
【名词&注释】
商业银行(commercial bank)、管理制度、人民币(rmb)、建立健全(establishing and perfecting)、贸易往来(trade contact)
[多选题]银行撤销单位银行结算账户时应于撤销银行结算账户之日起( )工作日内,向中国人民银行报告。
A. 一个
B. 两个
C. 三个
D. 四个
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举一反三:
[多选题]境内代理银行与境外参加银行签订的人民币代理结算协议中应当至少明确境外参加银行的以下义务中正确的是( )
A. 境外参加银行只可为内地企业作为收款/付款方的贸易项目办理人民币购售业务,也可办理与内地企业无直接贸易往来(trade contact)支付的人民币购售业务
B. 境外参加银行只可为在一个月内具有真实贸易支付需要的企业客户办理人民币购售业务
C. 企业客户在境外参加银行办理人民币购售后,可以在其他银行完成购售相关的贸易支付;
D. 境外参加银行应当追踪客户购售人民币后的资金流向,对新客户及金额较大的交易作更详细的审核,并应当注意监测异常交易。
[多选题]商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少()开展一次全面的外包业务风险评估。
A. 每两年
B. 每半年
C. 每季度
D. 每年
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