有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包

【名词&注释】

投资者(investor)、现金流(cash flow)、资产负债(asset-liability)、封闭式(closed-end)、流动性偏好(liquidity preference)、托管人(trustee)、证券经纪商(security broker)、基金持有人(fund holder)、具有重要意义(has important significance)

[多选题]有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括()

A. 基金份额申购价格
B. 基金资产净值
C. 基金份额赎回价格
D. 每位基金持有人^{(fund holder)}的持有份额

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举一反三：

[单选题]由于封闭式基金在封闭期内不能追加认购或赎回，投资者只能通过证券经纪商^{(security broker)}在二级市场上进行基金的买卖。

A. 正确
B. 错误

[单选题]债券投资管理中的免疫法，主要运用了（ ）。

A. 流动性偏好理论
B. 久期的特性
C. 理论期限结构的特性
D. 套利原理

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