开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的( )。

【名词&注释】

开放式基金(open-end fund)、会计核算(accounting)、交易成本(transaction cost)、服务机构(service organization)、流动资产(current assets)、契约型(contract type)、风险容忍度(risk tolerance)、银行存款(bank deposit)、管理人、流动性比率

[多选题]开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的( )。

A. 申购与赎回情况
B. 转入与转出情况
C. 利息计算
D. 拆分

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举一反三：

[多选题]证券具有高流动性必须满足的条件有( )。

A. 发行规模极大
B. 变现的交易成本极小
C. 本金保持相对稳定
D. 很容易变现

[多选题]在流动资产中，流动性较差的是( )。

A. 现金
B. 存货
C. 应收票据
D. 应收账款

[单选题]如果投资者存在变现的需求，则应选择流动性高的投资品种。这体现出（ ）会影响投资机会的选择。

A. 收益率
B. 变现需求
C. 投资期限
D. 风险容忍度^{(risk tolerance)}

[单选题]关于契约型股权投资基金的基金管理人办理股权投资基金的份额登记事项，下列说法正确的是( )。

A. 只可自行办理
B. 只可委托基金服务机构代为办理
C. 不可委托基金服务机构代为办理
D. 可以自行办理，也可委托基金服务机构代为办理

[单选题]基金所拥有的各类证券的价值，银行存款^{(bank deposit)}本息，基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总各和是()

A. 基金资产净值
B. 基金总份额
C. 基金资产总值
D. 基金负债

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