【名词&注释】
开放式基金(open-end fund)、有限责任公司(limited liability company)、技术负责人(technical director)、证券交易所(stock exchange)、基金管理费(fund management fee)、基金份额持有人、信息技术开发(information technology development)、交易规则(transaction rule)、信息管理体系(information management system)、档案管理制度(files management system)
[单选题]假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为()元。
A. 3650
B. 10000
C. 3660
D. 10027
查看答案&解析
举一反三：
[多选题]目前，我国开放式基金注册登记的模式不包括( )
A. 基金管理人自建注册登记系统“内置”模式
B. 委托证券交易所作为登记机构的“外置”模式
C. 管理人自建和委托其他机构作为登记机构的混合模式
D. 委托中国证券登记结算有限责任公司作为登记机构的“外置”模式
[多选题]新三板交易规则(transaction rule)中，投资者委托不可以撤销的是()。
A. 意向委托
B. 定价委托
C. 成交确认委托
D. 已经报价系统确认成交的委托
[单选题]目前，我国证券投资基金托管费一般按（ ）的基金资产净值的一定比例计提。
A. 前一日
B. 次日
C. 前两日
D. 当日
[多选题]一般而言，基金资产小于基金资本。
A. 正确
B. 错误
[单选题]（ ）是专门投资于基金的基金产品。
A. LOF
B. ETF
C. FOF
D. QDII
[多选题]基金销售机构关于客户档案管理与保密的实务操作，下列说法错误的是( )。
A. 实行信息技术开发(information technology development)、运营维护、业务操作等人员岗位分离制度，限制信息技术开发(information technology development)、运营维护等技术人员介入实际的业务操作
B. 在内部建立完善的信息管理体系(information management system)，设置必要的信息管理岗位，信息技术负责人和信息安全负责人不能由同一人兼任，对重要业务环节实行单人双岗
C. 建立完善的档案管理制度(files management system)，妥善保管相关业务资料
D. 明确对基金份额持有人信息的维护和使用权限并留存相关记录
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